یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت بهتر معاملات و کاهش تصمیم‌گیری‌های احساسی کمک کند، «پندینگ اوردر» است. این ابزار کاربردی که بیش از 60 درصد معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به حضور مداوم پای نمودار، معاملات خود را از پیش، برنامه‌ریزی کنید.

جالب است بدانید که مطالعات نشان می‌دهد معامله‌گرانی که از پندینگ اوردر استفاده می‌کنند، به‌طور میانگین 35 درصد کمتر دچار معاملات احساسی می‌شوند و نرخ موفقیت معاملاتشان تا 40 درصد بالاتر است. در این مقاله قصد داریم به طور کامل با این ابزار قدرتمند، انواع آن و نحوه استفاده صحیح از آن آشنا شویم.

پندینگ اوردر چیست؟

پندینگ اوردر (Pending Order) یک نوع سفارش معاملاتی در بازارهای مالی است که به‌معنای «سفارش در انتظار یا سفارش مشروط » ترجمه می‌شود. در این نوع سفارش‌گذاری، معامله‌گر به کارگزار خود اطلاع می‌دهد که قیمت فعلی بازار را برای معامله مناسب نمی‌داند و تمایل دارد سفارش خود را در قیمتی متفاوت از قیمت جاری بازار ثبت کند.

به‌عبارت دقیق‌تر، پندینگ اوردر دستورالعملی برای خرید یا فروش است که پیش‌شرط‌های مشخص‌شده را از سوی معامله‌گر، محقق می‌سازد. این نوع سفارش، زمانی انجام می‌شود که معامله‌گر می‌خواهد در یک قیمت از پیش تعیین‌شده به بازار وارد یا از آن خارج شود.

تفاوت اصلی پندینگ اوردر با مارکت اوردر (Market Order) یا ( Market Execution) در این است که در مارکت اوردر، معامله به‌صورت فوری و با قیمت جاری – سر خطی –  بازار انجام می‌شود؛ اما در پندینگ اوردر، سفارش زمانی اجرا خواهد شد که قیمت به سطح موردنظر معامله‌گر برسد.

برای درک بهتر این مفهوم، تصور کنید می‌خواهید یک جفت ارز را خریداری کنید. قیمت فعلی آن 1.3420 است، اما شما معتقد هستید که قیمت کاهش می‌یابد و می‌خواهید در قیمت1.3400  خرید کنید. در این حالت، می‌توانید یک پندینگ اوردر در قیمت 1.3400  ثبت کنید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش شما به‌طور خودکار اجرا خواهد شد، حتی اگر در آن لحظه پشت سیستم معاملاتی خود نباشید.

انواع پندینگ اوردر در فارکس

در بروکرهای فارکس، پندینگ اوردرها به 2 دسته کلی سفارشات لیمیت (Limit) و سفارشات استاپ (Stop) تقسیم می‌شوند. با استناد بر وب‌سایت متاتریدر، هر کدام از این دسته‌ها شامل دو زیرمجموعه هستند که برای پوزیشن‌های مختلف بازار کاربرد دارند.

سفارشات لیمیت (Limit Orders)

کار برد  این  نوع سفارشات  زمانی  است  که  تریدر  احتمال برگشت  از  سطح  حمایت و مقاومت یا  محدوده  عرضه و تقاضا  را بیشتر  میداند .  و معمولا در پولبک ها و الگو های  برگشتی مورد استفاده است  .

بای لیمیت (Buy Limit):  زمانی استفاده می‌شود که احتمال برگشت  از سطوح حمایت  یا  محدوده های تقاضا  قوی  تر باشد .

قیمت فعلی بازار از قیمت موردنظر معامله‌گر برای خرید بالاتر است.

معامله‌گر  (Buy Limit) را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار و  در سطوح حمایت  یا  محدوده های تقاضا  قرار می‌دهد.

 

سل لیمیت (Sell Limit): زمانی استفاده می‌شود که احتمال برگشت  از سطوح مقاومت  یا  محدوده های عرضه  قوی  تر باشد .

قیمت فعلی بازار از قیمت موردنظر معامله‌گر برای فروش، پایین تر  است.

معامله‌گر  (Sell Limit) را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار و  در سطوح مقاومت  یا  محدوده های عرضه  قرار می‌دهد.

سفارشات استاپ (Stop Orders)

کار برد  این  نوع سفارشات  زمانی  است  که  تریدر  احتمال شکست   سطح  حمایت و مقاومت   را بیشتر  میداند .

بای استاپ (Buy Stop): زمانی استفاده می‌شود که احتمال شکست سطوح مقاومت  قوی تر باشد .

سل استاپ (Sell Stop): زمانی استفاده می‌شود که احتمال شکست  سطوح حمایت    قوی  تر باشد .

 

دو نکته احتیاطی : 

1- بدلیل  احتمال  فیک بریک  اوت  و  استاپ هانت  معمولا  استفاده  از  پندینگهای  استاپ، پر ریسک تر هستند .

ضمنا یاد آور  می شویم  که :

همواره  اولین  انتظار  از  سطوح  حمایت  و  مقاومت  یا  محدوده های  عرضه  و تقاضا  ،  برگشت قیمت می  باشد  ،  بالاخص  در  اولین  برخورد  .

شکست غلط  یا  فیک بریک  اوت  در  اثر  کامل  نبودن شرایط  شکست  ممکن است  پندینگهای  استاپ  را  فعال  کند  .

⚠⚠⚠

2- مطابق  با  تصویر  زیر  بهتر است  پندینگ ها  را  با فاصله  ( توجه به  اسپرد  یا ATR  ) از سطوح  قرار  دهیم  .

توجه به بالا تر یا پایین  تر  بودن  نوع سفارش  از  سطح  حمایت  یا  مقاومت  👇👇👇

 

تعیین نوع سفارش ، قیمت سفارش ، حجم سفارش ، حد ضرر ، حد سود ، تاریخ و ساعت انقضای سفارش (اختیاری )

سپس Place

 

 

سفارشات استاپ لیمیت (Stop-Limit Orders)

این نوع سفارشات ترکیبی از سفارشات استاپ و لیمیت هستند که در متاتریدر 5 در دسترس قرار دارند:

بای استاپ-لیمیت (Buy Stop-Limit): در این سفارش، معامله‌گر دو قیمت تعیین می‌کند، یک قیمت استاپ که فعال‌کننده سفارش است و یک قیمت لیمیت که حداکثر قیمت قابل‌قبول را برای خرید مشخص می‌کند.

سل استاپ-لیمیت (Sell Stop-Limit): مشابه بای استاپ-لیمیت عمل می‌کند، با این تفاوت که برای فروش استفاده می‌شود و قیمت لیمیت، حداقل قیمت قابل‌قبول را برای فروش مشخص می‌کند.

انتخاب نوع مناسب پندینگ اوردر به استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و هدف معامله‌گر بستگی دارد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از ترکیب این سفارشات برای مدیریت بهتر ریسک و افزایش احتمال موفقیت در معاملات خود استفاده می‌کنند.

مزایای استفاده از پندینگ اوردر

استفاده از پندینگ اوردر در معاملات فارکس مزایای متعددی دارد که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی کیفیت معاملات شما را بهبود بخشد. در ادامه به بررسی دقیق این مزایا می‌پردازیم.

 مدیریت ریسک بهتر

پندینگ اوردر به شما امکان می‌دهد از قبل، استراتژی خروج خود را تعیین کنید. با تنظیم هم‌زمان حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) در زمان ثبت سفارش، می‌توانید از ابتدا میزان ریسک و سود احتمالی معامله را مشخص کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی در شرایط پرفشار بازار جلوگیری کنید.

صرفه جویی در زمان و انرژی

یکی از مهم‌ترین مزایای پندینگ اوردر، عدم نیاز به حضور مداوم در مقابل نمودار است. بدون استفاده از این ابزار، ممکن است مجبور شوید ساعت‌ها منتظر رسیدن قیمت به نقطه مورد نظرتان باشید. اما با استفاده از پندینگ اوردر، سیستم به‌طور خودکار سفارش شما را در زمان مناسب اجرا می‌کند.

برنامه ریزی دقیق تر معاملات

پندینگ اوردر به شما اجازه می‌دهد معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کنید. این امکان به‌خصوص برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، بسیار ارزشمند است. شما می‌توانید براساس سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری یا هر استراتژی دیگری، نقاط ورود خود را از پیش تعیین کنید.

کاهش تأثیر احساسات

معامله در بازارهای مالی می‌تواند از نظر احساسی بسیار چالش‌برانگیز باشد. پندینگ اوردر به شما کمک می‌کند تا در شرایط آرام و با ذهنی باز تصمیم‌گیری کنید. وقتی سفارش از قبل تنظیم‌شده باشد، احتمال تصمیم‌گیری‌های احساسی و عجولانه کاهش می‌یابد.

امکان استفاده از استراتژی های پیچیده تر

با استفاده از پندینگ اوردر می‌توانید استراتژی های معاملاتی پیچیده‌تری را اجرا کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید هم‌زمان چندین سفارش در سطوح مختلف قیمتی قرار دهید یا از ترکیب سفارشات مختلف برای پوشش ریسک استفاده کنید.

معایب و محدودیت های پندینگ اوردر

با وجود مزایای قابل‌توجه، پندینگ اوردر محدودیت‌ها و معایبی هم دارد که آگاهی از آن‌ها برای استفاده بهینه از این ابزار ضروری است. در ادامه به بررسی دقیق این موارد می‌پردازیم.

عدم تضمین اجرای سفارش

مهم‌ترین محدودیت پندینگ اوردر، عدم قطعیت در اجرای آن است. حتی اگر تمام پارامترها را به‌درستی تنظیم کرده باشید، ممکن است سفارش شما به دلایل مختلف اجرا نشود. برای مثال، در شرایط نوسان شدید بازار، ممکن است قیمت از سطح موردنظر شما پرش کند و سفارش شما اجرا نشود.

مشکل لغزش قیمتی (Slippage)

در شرایط خاص بازار، به خصوص هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، ممکن است سفارش شما با قیمتی متفاوت از آنچه تعیین کرده‌اید، اجرا شود. این پدیده که به اسلیپیج معروف است، می‌تواند تأثیر منفی بر نتیجه معامله شما داشته باشد.

وابستگی به سیستم های کامپیوتری

پندینگ اوردرها در سیستم‌های کامپیوتری کارگزاران ذخیره می‌شوند. در صورت بروز مشکلات فنی، قطعی اینترنت یا اختلال در سرورهای کارگزاری، ممکن است سفارشات شما به‌درستی اجرا نشوند یا با تأخیر مواجه شوند.

محدودیت در تحلیل لحظه ای

هنگامی که یک پندینگ اوردر ثبت می‌کنید، تحلیل شما مربوط به زمان ثبت سفارش است. اما شرایط بازار ممکن است در زمان اجرای سفارش کاملاً متفاوت باشد. در این حالت، حتی اگر شرایط بازار مناسب نباشد، سفارش شما اجرا خواهد شد.

از دست دادن فرصت های معاملاتی

درحالی‌که منتظر اجرای یک پندینگ اوردر هستید، ممکن است فرصت‌های معاملاتی بهتری در بازار پیش بیاید. از آنجا که بخشی از سرمایه شما به سفارش معلق اختصاص یافته، ممکن است نتوانید از این فرصت‌ها استفاده کنید.

جمع‌بندی

پندینگ اوردر یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد سفارشات خود را در قیمت‌های از پیش تعیین‌شده ثبت کنند. این ابزار با ارائه انواع مختلف سفارشات شامل بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ و سل استاپ، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون‌نیاز به حضور مداوم در بازار، معاملات خود را مدیریت کنند.

استفاده از پندینگ اوردر مزایای متعددی از جمله مدیریت بهتر ریسک، کاهش تصمیم‌گیری‌های احساسی و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر معاملات را به همراه دارد. بااین‌حال، این ابزار محدودیت‌هایی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها عدم تضمین اجرای سفارش، امکان لغزش قیمتی و وابستگی به سیستم‌های کامپیوتری است.

برای استفاده موفق از پندینگ اوردر، معامله‌گران باید با نحوه صحیح ثبت سفارشات در پلتفرم معاملاتی آشنا باشند و همواره به دلایل احتمالی عدم اجرای سفارشات توجه داشته باشند. همچنین، ترکیب این ابزار با یک استراتژی معاملاتی منسجم و مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند.

سوالات متداول